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順便關心下時事新聞: 鉅亨台北資料中心 基金名稱 105/06/01 105/05/31 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託台灣活力基金 9.96000 9.86000 0.10000 1.01420中國信託台灣優勢基金 13.27000 13.13000 0.14000 1.06626中國信託全球固定收益組合基金 14.53540 14.55170 -0.01630 -0.11201中國信託全球股票入息基金-配息型 9.38000 9.34000 0.04000 0.42827中國信託全球股票入息基金-累積型 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.14720 10.16680 -0.01960 -0.19278中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.71210 8.72890 -0.01680 -0.19246中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.56590 10.55150 0.01440 0.13647中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.84630 9.83280 0.01350 0.13730中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.17730 10.19190 -0.01460 -0.14325中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.10640 10.12090 -0.01450 -0.14327中國信託華盈貨幣市場基金 10.89790 10.89780 0.00010 0.00092中國信託精穩基金 14.28910 14.16310 0.12600 0.88964元大2001基金 53.72000 53.34000 0.38000 0.71241元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.61550 10.61470 0.00080 0.00754元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.85020 10.85970 -0.00950 -0.08748元大上證50基金 25.88000 26.11000 -0.23000 -0.88089元大大中華TMT基金-人民幣 9.87000 9.59000 0.28000 2.91971元大大中華TMT基金-新台幣 9.73000 9.46000 0.27000 2.85412元大大中華價值指數基金-人民幣 9.74000 9.68000 0.06000 0.61983元大大中華價值指數基金-美元 9.53000 9.47100 0.05900 0.62295元大大中華價值指數基金-新台幣 13.61000 13.54600 0.06400 0.47246元大中國平?基金-人民幣 2.70000 2.67000 0.03000 1.12360元大中國平?基金-新台幣 13.35000 13.18000 0.17000 1.28983元大中國高收益點心債券基金 11.24540 11.25040 -0.00500 -0.04444元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.33700 10.33620 0.00080 0.00774元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.95420 9.95340 0.00080 0.00804元大中國機會債券基金-新台幣 10.53370 10.54620 -0.01250 -0.11853元大巴西指數基金 4.20200 4.29600 -0.09400 -2.18808元大巴菲特基金 23.71000 23.68000 0.03000 0.12669元大台商收成基金 20.43000 20.31000 0.12000 0.59084元大台灣50單日反向1倍基金 18.67000 18.79000 -0.12000 -0.63864元大台灣50單日正向2倍基金 19.61000 19.33000 0.28000 1.44853元大台灣中型100基金 24.48000 24.29000 0.19000 0.78221元大台灣加權股價指數基金 18.22900 18.09500 0.13400 0.74054元大台灣卓越50基金 63.91000 63.34000 0.57000 0.89991元大台灣金融基金 12.84000 12.76000 0.08000 0.62696元大台灣高股息基金 22.18000 22.04000 0.14000 0.63521元大台灣電子科技基金 27.34000 27.07000 0.27000 0.99741元大全球ETF成長組合基金 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851元大全球ETF穩健組合基金 14.43000 14.40000 0.03000 0.20833元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.77000 11.72000 0.05000 0.42662元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.61000 8.57000 0.04000 0.46674元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.47000 10.42000 0.05000 0.47985元大全球不動產證券化基金-美元 10.25200 10.19500 0.05700 0.55910元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.47000 7.47000 0.00000 0.00000元大全球公用能源效率基金-配息型 5.86000 5.86000 0.00000 0.00000元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.49000 8.43000 0.06000 0.71174元大全球地產建設入息基金-配息型 6.89000 6.83000 0.06000 0.87848元大全球股票入息基金-美元配息 8.95900 8.94700 0.01200 0.13412元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.11200 10.11200 0.00000 0.00000元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.11200 10.11200 0.00000 0.00000元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.99250 9.96270 0.02980 0.29912元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.99260 9.96290 0.02970 0.29811元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.10820 8.11810 -0.00990 -0.12195元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.89750 5.90470 -0.00720 -0.12194元大全球新興市場精選組合基金 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000元大全球農業商機基金 16.23000 16.23000 0.00000 0.00000元大全球滿意入息基金-不配息型 11.52000 11.47000 0.05000 0.43592元大全球滿意入息基金-配息型 8.18000 8.15000 0.03000 0.36810元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158元大印尼指數基金 8.28900 8.38100 -0.09200 -1.09772元大印度指數基金 8.64400 8.71800 -0.07400 -0.84882元大印度基金 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000元大多多基金 16.28000 16.28000 0.00000 0.00000元大多福基金 51.44000 51.21000 0.23000 0.44913元大亞太成長基金 9.94000 9.81000 0.13000 1.32518元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.22360 9.22800 -0.00440 -0.04768元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.16640 8.17020 -0.00380 -0.04651元大卓越基金 40.36000 40.28000 0.08000 0.19861元大店頭基金 7.43000 7.38000 0.05000 0.67751元大泛歐成長基金 8.94000 9.03000 -0.09000 -0.99668元大美元貨幣市場基金-美元 10.00620 10.00610 0.00010 0.00100元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.90790 9.91010 -0.00220 -0.02220元大高科技基金 12.19000 12.10000 0.09000 0.74380元大得利貨幣市場基金 16.12440 16.12430 0.00010 0.00062元大得寶貨幣市場基金 11.88940 11.88930 0.00010 0.00084元大富櫃50基金 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524元大華夏中小基金 6.76000 6.62000 0.14000 2.11480元大新中國基金-人民幣 9.21000 8.90000 0.31000 3.48315元大新中國基金-美元 9.01900 8.70800 0.31100 3.57143元大新中國基金-新台幣 9.50000 9.19000 0.31000 3.37323元大新主流基金 19.60000 19.57000 0.03000 0.15330元大新興市場ESG策略基金 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.06420 11.06490 -0.00070 -0.00633元大新興印尼機會債券基金-美金 10.75390 10.74820 0.00570 0.05303元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.93760 10.94860 -0.01100 -0.10047元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.72560 10.73640 -0.01080 -0.10059元大新興亞洲基金 9.00000 8.97000 0.03000 0.33445元大經貿基金 28.79000 28.66000 0.13000 0.45359元大萬泰貨幣市場基金 14.98760 14.98750 0.00010 0.00067元大滬深300單日反向1倍基金 19.26000 19.19000 0.07000 0.36477元大滬深300單日正向2倍基金 11.29000 11.53000 -0.24000 -2.08153元大精準中小基金 18.48000 18.44000 0.04000 0.21692元大摩臺基金 29.83000 29.56000 0.27000 0.91340元大標普500基金 20.35000 20.32000 0.03000 0.14764元大標普500單日反向1倍基金 19.15000 19.12000 0.03000 0.15690元大標普500單日正向2倍基金 20.83000 20.84000 -0.01000 -0.04798元大標智滬深300基金 16.09000 16.05000 0.04000 0.24922元大績效基金 37.45000 37.15000 0.30000 0.80754日盛MIT主流基金 12.71000 12.68000 0.03000 0.23659日盛上選基金 20.64000 20.55000 0.09000 0.43796日盛小而美基金 17.34000 17.29000 0.05000 0.28918日盛中國內需動力基金 9.23000 9.04000 0.19000 2.10177日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.89340 10.87640 0.01700 0.15630日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.33290 10.31730 0.01560 0.15120日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.85290 10.83650 0.01640 0.15134日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.33910 10.32350 0.01560 0.15111日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.64990 10.65240 -0.00250 -0.02347日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.11110 10.11340 -0.00230 -0.02274日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.33000 10.32930 0.00070 0.00678日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.78360 9.78550 -0.00190 -0.01942日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.99280 10.00990 -0.01710 -0.17083日盛日盛基金 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417日盛全球抗暖化基金 8.42000 8.39000 0.03000 0.35757日盛全球新興債券基金A 10.77590 10.79530 -0.01940 -0.17971日盛全球新興債券基金B 9.39010 9.40700 -0.01690 -0.17965日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43300 2.43390 -0.00090 -0.03698日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.95130 1.95210 -0.00080 -0.04098日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37760 0.37780 -0.00020 -0.05294日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30410 0.30420 -0.00010 -0.03287日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.43100 12.43480 -0.00380 -0.03056日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.89410 9.89710 -0.00300 -0.03031日盛亞洲機會基金 5.72000 5.68000 0.04000 0.70423日盛金緻招牌組合基別墅鋼構興建金 9.97930 9.98530 -0.00600 -0.06009日盛首選基金 11.86000 11.80000 0.06000 0.50847日盛高科技基金 11.68000 11.62000 0.06000 0.51635日盛貨幣市場基金 14.64540 14.64530 0.00010 0.00068日盛新台商基金 26.66000 26.42000 0.24000 0.90840日盛精選五虎基金 28.15000 28.07000 0.08000 0.28500台新1699貨幣市場基金 13.37700 13.37690 0.00010 0.00075台新2000高科技基金 23.33000 23.13000 0.20000 0.86468台新大眾貨幣市場基金 14.04750 14.04740 0.00010 0.00071台新中國通基金 33.04000 32.88000 0.16000 0.48662台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.59310 10.59240 0.00070 0.00661台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.76000 12.38800 0.37200 3.00291台新中國精選中小基金 9.76000 9.64000 0.12000 1.24481台新主流基金 16.61000 16.52000 0.09000 0.54479台新北美收益資產證券化基金(A) 20.16000 20.17000 -0.01000 -0.04958台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.62010 0.62230 -0.00220 -0.35353台新北美收益資產證券化基金(B) 17.00000 17.01000 -0.01000 -0.05879台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.52370 0.52550 -0.00180 -0.34253台新台灣中小基金 26.95000 26.81000 0.14000 0.52219台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.49460 10.48960 0.00500 0.04767台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.16780 10.19280 -0.02500 -0.24527台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.40690 10.43250 -0.02560 -0.24539台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653台新印度基金 12.55000 12.62000 -0.07000 -0.55468台新亞美短期債券基金 10.86800 10.87130 -0.00330 -0.03036台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.58660 9.59050 -0.00390 -0.04067台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.29690 0.29650 0.00040 0.13491台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.81330 11.81810 -0.00480 -0.04062台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.36130 0.36090 0.00040 0.11083台新真吉利貨幣市場基金 11.01020 11.01020 0.00000 0.00000台新高股息平衡基金 25.44500 25.33020 0.11480 0.45321台新新興市場債券基金(A類型) 10.38060 10.39130 -0.01070 -0.10297台新新興市場債券基金(B類型) 8.76230 8.77140 -0.00910 -0.10375台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.09000 5.13000 -0.04000 -0.77973台新羅傑斯環球資源指數基金 9.33200 9.32600 0.00600 0.06434未來資產台灣新趨勢基金 13.11000 12.99000 0.12000 0.92379未來資產全球大消費基金 12.20000 12.19000 0.01000 0.08203未來資產亞太不動產證券化基金A 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718未來資產亞太不動產證券化基金B 8.29000 8.28000 0.01000 0.12077未來資產亞洲高收益債券基金A 12.04610 12.04540 0.00070 0.00581未來資產亞洲高收益債券基金B 10.82180 10.82120 0.00060 0.00554未來資產亞洲新富基金 15.37000 15.29000 0.08000 0.52322未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47800 12.47790 0.00010 0.00080未來資產阿波羅基金 8.00000 7.93000 0.07000 0.88272未來資產新興市場債券基金A 9.18890 9.19790 -0.00900 -0.09785未來資產新興市場債券基金B 8.00130 8.00910 -0.00780 -0.09739未來資產閣來寶全球組合基金 11.77000 11.78000 -0.01000 -0.08489永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.32330 10.32280 0.00050 0.00484永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.21620 10.23460 -0.01840 -0.17978永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.88430 9.87680 0.00750 0.07594永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.25670 10.24890 0.00780 0.07611永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.19780 9.21420 -0.01640 -0.17799永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.57830 9.59300 -0.01470 -0.15324永豐大中華基金 10.20000 10.09000 0.11000 1.09019永豐中小基金 37.19000 37.09000 0.10000 0.26961永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02290 2.01810 0.00480 0.23785永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.36340 2.35780 0.00560 0.23751永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.16690 10.14750 0.01940 0.19118永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.53260 11.51060 0.02200 0.19113永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.28000 3.22000 0.06000 1.86335永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.25000 15.96000 0.29000 1.81704永豐主流品牌基金 12.60000 12.69000 -0.09000 -0.70922永豐永豐基金 27.35000 27.18000 0.17000 0.62546永豐全球平?組合基金 12.21000 12.21000 0.00000 0.00000永豐亞洲民生消費基金 9.98000 9.89000 0.09000 0.91001永豐南非幣2021保本基金 10.33220 10.32810 0.00410 0.03970永豐高科技基金 15.93000 15.89000 0.04000 0.25173永豐貨幣市場基金 13.77660 13.77650 0.00010 0.00073永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07700 2.07370 0.00330 0.15914永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.09020 2.08640 0.00380 0.18213永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.56190 8.55220 0.00970 0.11342永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.28340 10.27180 0.01160 0.11293永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.18110 8.18480 -0.00370 -0.04521永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.11260 11.11760 -0.00500 -0.04497永豐滬深300紅利指數基金 14.60000 14.28000 0.32000 2.24090永豐臺灣加權ETF基金 42.72000 42.43000 0.29000 0.68348永豐領航科技基金 25.40000 25.28000 0.12000 0.47468永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.69000 9.76000 -0.07000 -0.71721永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.67000 9.74000 -0.07000 -0.71869永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.97000 9.05000 -0.08000 -0.88398永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.00000 9.07000 -0.07000 -0.77178永豐趨勢平?基金 38.35000 38.15000 0.20000 0.52425兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.70540 10.70470 0.00070 0.00654兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.80000 9.63000 0.17000 1.76532兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.60000 9.44000 0.16000 1.69492兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.67000 9.50000 0.17000 1.78947兆豐國際中小基金 12.48000 12.41000 0.07000 0.56406兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.52000 13.15000 0.37000 2.81369兆豐國際中國A股基金(美金) 12.55000 12.19000 0.36000 2.95324兆豐國際民生動力基金 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718兆豐國際生命科學基金 17.16000 17.01000 0.15000 0.88183兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.87060 9.87480 -0.00420 -0.04253兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.78270 9.77990 0.00280 0.02863兆豐國際全球高股息基金 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728兆豐國際全球基金 27.76000 27.66000 0.10000 0.36153兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416兆豐國際國民基金 20.14000 20.00000 0.14000 0.70000兆豐國際第一基金 11.48000 11.42000 0.06000 0.52539兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.55690 9.56950 -0.01260 -0.13167兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.26380 8.27470 -0.01090 -0.13173兆豐國際萬全基金 16.78000 16.80000 -0.02000 -0.11905兆豐國際電子基金 20.26000 20.11000 0.15000 0.74590兆豐國際綠鑽基金 7.12000 7.08000 0.04000 0.56497兆豐國際豐台灣基金 26.34000 26.18000 0.16000 0.61115兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39680 12.39670 0.00010 0.00081合庫台灣基金 10.25000 10.16000 0.09000 0.88583合庫全球高收益債券基金A類型 10.81680 10.80420 0.01260 0.11662合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.45300 10.45460 -0.00160 -0.01530合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.88710 9.89070 -0.00360 -0.03640合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.37330 10.36860 0.00470 0.04533合庫全球高收益債券基金B類型 8.95380 8.94330 0.01050 0.11741合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.60890 9.61040 -0.00150 -0.01561合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.21830 9.22170 -0.00340 -0.03687合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.52080 9.51670 0.00410 0.04308合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.76940 9.77330 -0.00390 -0.03990合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.12000 10.10000 0.02000 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10.05850 10.04610 0.01240 0.12343柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) - #VALUE! - -柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.32690 9.32190 0.00500 0.05364柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.81040 9.79830 0.01210 0.12349柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) - #VALUE! - -柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.99740 9.99210 0.00530 0.05304柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) - #VALUE! - -柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.09080 10.07840 0.01240 0.12304柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.00590 10.00070 0.00520 0.05200柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) - #VALUE! - -柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.69320 11.67890 0.01430 0.12244柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.21920 10.19740 0.02180 0.21378柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.13220 10.11200 0.02020 0.19976柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.92880 7.91910 0.00970 0.12249柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.33040 9.31050 0.01990 0.21374柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.11280 10.09270 0.02010 0.19915柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.05510 10.04280 0.01230 0.12248柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.14810 10.12790 0.02020 0.19945柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.99930 9.97800 0.02130 0.21347柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.04660 10.03430 0.01230 0.12258柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.33050 10.31000 0.02050 0.19884柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.08610 11.09150 -0.00540 -0.04869柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.63090 10.62930 0.00160 0.01505柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.18470 10.18330 0.00140 0.01375柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.02590 10.03080 -0.00490 -0.04885柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.94010 9.93860 0.00150 0.01509柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.00580 10.00490 0.00090 0.00900柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.01780 10.01620 0.00160 0.01597柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.17740 10.18240 -0.00500 -0.04910柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.11860 10.11710 0.00150 0.01483柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.90000 16.88000 0.02000 0.11848柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.46000 15.44000 0.02000 0.12953柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.10510 13.10960 -0.00450 -0.03433柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.81840 8.82140 -0.00300 -0.03401柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.17670 10.17690 -0.00020 -0.00197柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.25360 10.25100 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1.74927國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.08580 2.08540 0.00040 0.01918國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.18680 10.19340 -0.00660 -0.06475國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.85330 9.85960 -0.00630 -0.06390國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31220 0.31200 0.00020 0.06410國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.73840 10.73770 0.00070 0.00652國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62380 1.62270 0.00110 0.06779國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.99370 11.00670 -0.01300 -0.11811國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34150 0.34140 0.00010 0.02929國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.78000 15.47000 0.31000 2.00388國泰中國新興戰略基金美元級別 0.48020 0.47020 0.01000 2.12675國泰中港台基金台幣級別 12.42000 12.20000 0.22000 1.80328國泰中港台基金美元級別 0.38220 0.37460 0.00760 2.02883國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.77000 21.09000 -0.32000 -1.51731國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 18.77000 18.52000 0.25000 1.34989國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 22.28000 22.89000 -0.61000 -2.66492國泰台灣計量基金 11.50000 11.46000 0.04000 0.34904國泰台灣貨幣市場基金 12.33170 12.33160 0.00010 0.00081國泰平?基金 23.44000 23.37000 0.07000 0.29953國泰全球永利貨幣市場基金 12.86690 12.87020 -0.00330 -0.02564國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.45000 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11.37000 0.01000 0.08795國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31980 0.32040 -0.00060 -0.18727國泰豐益債券組合基金 11.90000 11.90800 -0.00800 -0.06718第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.13880 10.13890 -0.00010 -0.00099第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.94550 9.95580 -0.01030 -0.10346第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.13880 10.13890 -0.00010 -0.00099第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.94550 9.95580 -0.01030 -0.10346第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.41150 10.41090 0.00060 0.00576第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.08640 10.10420 -0.01780 -0.17616第一金大中華基金 18.35000 18.35000 0.00000 0.00000第一金小型精選基金 25.43000 25.28000 0.15000 0.59335第一金中國世紀基金 10.11000 9.78000 0.33000 3.37423第一金中國世紀基金-人民幣 12.47000 12.04000 0.43000 3.57143第一金中概平衡基金 19.85000 19.72000 0.13000 0.65923第一金台灣貨幣市場基金 15.12130 15.12110 0.00020 0.00132第一金全家福貨幣市場基金 176.41100 176.41000 0.00100 0.00057第一金全球大趨勢基金 18.98000 18.98000 0.00000 0.00000第一金全球不動產證券化基金A 7.99130 8.00730 -0.01600 -0.19982第一金全球不動產證券化基金B 6.05370 6.06580 -0.01210 -0.19948第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.67000 9.68310 -0.01310 -0.13529第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.42570 10.43980 -0.01410 -0.13506第一金全球高收益債券基金A 14.08880 14.06780 0.02100 0.14928第一金全球高收益債券基金A-美元 8.98700 8.98250 0.00450 0.05010第一金全球高收益債券基金B 9.63520 9.62080 0.01440 0.14968第一金全球高收益債券基金B-美元 8.15180 8.14770 0.00410 0.05032第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.01020 9.99940 0.01080 0.10801第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000第一金亞洲科技基金 14.66000 14.49000 0.17000 1.17322第一金亞洲新興市場基金 10.73000 10.81000 -0.08000 -0.74006第一金店頭市場基金 7.86000 7.84000 0.02000 0.25510第一金創新趨勢基金 15.37000 15.29000 0.08000 0.52322第一金電子基金 22.60000 22.55000 0.05000 0.22173統一大中華中小基金 12.08000 11.82000 0.26000 2.19966統一大滿貫基金 23.66000 23.51000 0.15000 0.63803統一大龍印基金 14.66000 14.47000 0.19000 1.31306統一大龍騰中國基金 9.84000 9.58000 0.26000 2.71399統一中小基金 17.50000 17.44000 0.06000 0.34404統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.17730 10.16830 0.00900 0.08851統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.89900 9.89250 0.00650 0.06571統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.02130 10.01980 0.00150 0.01497統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.53780 10.52850 0.00930 0.08833統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.19230 10.18550 0.00680 0.06676統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.33190 10.33040 0.00150 0.01452統一台灣動力基金 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391統一全天候基金 71.85000 71.53000 0.32000 0.44736統一全球債券組合基金 11.89510 11.89970 -0.00460 -0.03866統一全球新科技基金(人民幣) 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703統一全球新科技基金(美元) 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282統一全球新科技基金(新台幣) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841統一亞太基金 23.21000 22.96000 0.25000 1.08885統一亞洲大金磚基金 11.20000 11.06000 0.14000 1.26582統一奔騰基金 41.83000 41.46000 0.37000 0.89243統一強棒貨幣市場基金 16.53170 16.53160 0.00010 0.00060統一強漢基金 18.71000 18.32000 0.39000 2.12882統一統信基金 24.50000 24.42000 0.08000 0.32760統一黑馬基金 42.09000 41.73000 0.36000 0.86269統一新亞洲科技能源基金 15.55000 15.32000 0.23000 1.50131統一新興市場企業債券基金-月配型 9.18930 9.18590 0.00340 0.03701統一新興市場企業債券基金-累積型 10.41820 10.41430 0.00390 0.03745統一經建基金 31.36000 31.42000 -0.06000 -0.19096統一龍馬基金 47.58000 47.69000 -0.11000 -0.23066野村ｅ科技基金 14.21000 14.17000 0.04000 0.28229野村中小基金 34.55000 34.53000 0.02000 0.05792野村中國機會基金 10.26000 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9.33000 -0.01000 -0.10718野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.06580 10.06760 -0.00180 -0.01788野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.66470 9.66050 0.00420 0.04348野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 10.17510 10.18500 -0.00990 -0.09720野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.42290 9.41580 0.00710 0.07541野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.90280 9.86950 0.03330 0.33740野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.52240 9.53050 -0.00810 -0.08499野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.03470 10.03030 0.00440 0.04387野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.79150 10.80150 -0.01000 -0.09258野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.68050 9.67320 0.00730 0.07547野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 10.15910 10.12500 0.03410 0.33679野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.86060 9.86910 -0.00850 -0.08613野村成長基金 24.17000 24.06000 0.11000 0.45719野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.43000 8.42000 0.01000 0.11876野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.54110 9.54510 -0.00400 -0.04191野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.45600 9.44950 0.00650 0.06879野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.65250 12.65770 -0.00520 -0.04108野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.63240 10.62500 0.00740 0.06965野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.28460 10.28150 0.00310 0.03015野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.15380 10.14780 0.00600 0.05913野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.17240 10.15810 0.01430 0.14077野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.33300 10.31840 0.01460 0.14149野村泰國基金 33.97000 33.84000 0.13000 0.38416野村高科技基金 7.28000 7.26000 0.02000 0.27548野村貨幣市場基金 16.13690 16.13680 0.00010 0.00062野村新馬基金 14.22000 14.27000 -0.05000 -0.35039野村新興高收益債組合基金-月配型 8.56700 8.57660 -0.00960 -0.11193野村新興高收益債組合基金-累積型 11.38010 11.39290 -0.01280 -0.11235野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.26000 6.28000 -0.02000 -0.31847野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.60000 8.63000 -0.03000 -0.34762野村精選貨幣市場基金 12.02680 12.02670 0.00010 0.00083野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060野村歐洲高股息基金季配型 8.38000 8.44000 -0.06000 -0.71090野村歐洲高股息基金累積型 11.19000 11.27000 -0.08000 -0.70985野村積極成長基金 10.13000 10.09000 0.04000 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0.06549富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.17090 10.16880 0.00210 0.02065富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58580 1.58480 0.00100 0.06310富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.99550 11.00030 -0.00480 -0.04364富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65840 1.65830 0.00010 0.00603富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.17250 10.17700 -0.00450 -0.04422富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55330 1.55310 0.00020 0.01288富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.57210 9.52750 0.04460 0.46812富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.04720 9.00030 0.04690 0.52109富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.43220 9.39700 0.03520 0.37459富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.17620 9.13340 0.04280 0.46861富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.65770 8.61280 0.04490 0.52132富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.04620 9.01240 0.03380 0.37504富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.54000 20.34000 0.20000 0.98328富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 14.97000 15.28000 -0.31000 -2.02880富邦日本東証基金 17.45000 17.66000 -0.21000 -1.18913富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.09000 29.90000 0.19000 0.63545富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.46000 36.22000 0.24000 0.66262富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 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-0.05442富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.94950 9.94080 0.00870 0.08752富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.46530 8.45510 0.01020 0.12064富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.39060 9.37930 0.01130 0.12048富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.08590 10.07590 0.01000 0.09925富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.34050 10.33020 0.01030 0.09971富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.73690 7.73100 0.00590 0.07632富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.03870 9.03190 0.00680 0.07529富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.00380 7.98530 0.01850 0.23168富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.99770 9.97460 0.02310 0.23159富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.73270 7.72620 0.00650 0.08413富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.23140 9.22370 0.00770 0.08348富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.43500 9.43950 -0.00450 -0.04767富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.94310 9.93680 0.00630 0.06340富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.94270 9.93640 0.00630 0.06340富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.29860 13.30490 -0.00630 -0.04735富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.25190 11.25800 -0.00610 -0.05418富蘭克林華美第一富基金 28.98000 28.74000 0.24000 0.83507富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21530 10.21520 0.00010 0.00098富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.99000 11.97000 0.02000 0.16708富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.24640 7.25060 -0.00420 -0.05793富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.57650 9.55250 0.02400 0.25124富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.37870 10.37120 0.00750 0.07232富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.37820 10.37080 0.00740 0.07135富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.22280 8.22790 -0.00510 -0.06198富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.04720 10.03810 0.00910 0.09065富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.04720 10.03810 0.00910 0.09065富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.06140 11.06830 -0.00690 -0.06234復華人民幣貨幣市場基金 10.85650 10.85590 0.00060 0.00553復華人生目標基金 28.09470 28.10710 -0.01240 -0.04412復華大中華中小策略基金 8.31000 8.13000 0.18000 2.21402復華中小精選基金 44.40000 44.31000 0.09000 0.20311復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.46000 6.30000 0.16000 2.53968復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.37000 6.22000 0.15000 2.41158復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.05000 8.95000 0.10000 1.11732復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.77000 8.67000 0.10000 1.15340復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.61000 8.51000 0.10000 1.17509復華全方位基金 19.94000 19.93000 0.01000 0.05018復華全球大趨勢基金-美元 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.39000 16.35000 0.04000 0.24465復華全球平?基金-美元 - #VALUE! - -復華全球平?基金-新臺幣 17.54000 17.50000 0.04000 0.22857復華全球原物料基金 8.29000 8.30000 -0.01000 -0.12048復華全球消費基金-美元 - #VALUE! - -復華全球消費基金-新臺幣 10.45000 10.40000 0.05000 0.48077復華全球短期收益基金-美元 - #VALUE! - -復華全球短期收益基金-新臺幣 11.55070 11.54180 0.00890 0.07711復華全球債券基金 14.28040 14.28360 -0.00320 -0.02240復華全球債券組合基金 15.21000 15.21000 0.00000 0.00000復華全球資產證券化基金-美元 - #VALUE! - -復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.04000 14.05000 -0.01000 -0.07117復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634復華全球戰略配置強基金-美元 - #VALUE! - -復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111復華有利貨幣市場基金 13.34340 13.34330 0.00010 0.00075復華亞太平?基金 12.17000 12.12000 0.05000 0.41254復華亞太成長基金 10.49000 10.37000 0.12000 1.15718復華東協世紀基金 11.22000 11.25000 -0.03000 -0.26667復華南非幣2017保本基金 11.47000 11.46000 0.01000 0.08726復華南非幣長期收益基金A 10.78000 10.70000 0.08000 0.74766復華南非幣長期收益基金B 8.19000 8.14000 0.05000 0.61425復華南非幣短期收益基金A 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286復華南非幣短期收益基金B 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786復華恒生基金 15.79000 15.82000 -0.03000 -0.18963復華恒生單日反向一倍基金 13.51000 13.54000 -0.03000 -0.22157復華恒生單日正向二倍基金 17.39000 17.29000 0.10000 0.57837復華美國新星基金-美元 - #VALUE! - -復華美國新星基金-新臺幣 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629復華神盾基金 19.19250 19.20620 -0.01370 -0.07133復華高成長基金 44.82000 44.73000 0.09000 0.20121復華高益策略組合基金 13.69000 13.69000 0.00000 0.00000復華貨幣市場基金 14.30100 14.30090 0.00010 0.00070復華復華基金 14.38000 14.37000 0.01000 0.06959復華華人世紀基金 13.95000 13.64000 0.31000 2.27273復華傳家二號基金 21.86640 21.86370 0.00270 0.01235復華傳家基金 18.89090 18.90080 -0.00990 -0.05238復華奧林匹克全球組合基金 14.74000 14.75000 -0.01000 -0.06780復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.72000 12.69000 0.03000 0.23641復華新興人民幣短期收益基金 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000復華新興人民幣債券基金A 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217復華新興人民幣債券基金B 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776復華新興市場高收益債券基金A 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989復華新興市場高收益債券基金B 6.33000 6.32000 0.01000 0.15823復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.58000 12.58000 0.00000 0.00000復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.75000 12.70000 0.05000 0.39370復華新興市場短期收益基金 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372復華新興債股動力組合基金-美元 - #VALUE! - -復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000復華滬深300 A股基金 20.38000 20.47000 -0.09000 -0.43967復華數位經濟基金 34.59000 34.50000 0.09000 0.26087惠理康和兩岸價值基金 8.69000 8.54000 0.15000 1.75644景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.64350 9.64320 0.00030 0.00311景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.05480 9.04980 0.00500 0.05525景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.68270 9.69220 -0.00950 -0.09802景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.66680 10.66640 0.00040 0.00375景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.03370 10.02810 0.00560 0.05584景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.71630 10.72680 -0.01050 -0.09789景順主流基金 15.88000 15.83000 0.05000 0.31586景順台灣科技基金 27.07000 26.85000 0.22000 0.81937景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000景順全天候智慧組合基金累積型美元 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000景順全球科技基金 14.62000 14.63000 -0.01000 -0.06835景順全球康健基金 17.10000 17.13000 -0.03000 -0.17513景順貨幣市場基金 15.83560 15.83550 0.00010 0.00063景順潛力基金 29.28000 29.20000 0.08000 0.27397華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.09000 10.03000 0.06000 0.59821華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.05990 9.04980 0.01010 0.11160華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.15360 9.15150 0.00210 0.02295華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.37330 10.36170 0.01160 0.11195華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.52400 10.52170 0.00230 0.02186華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.98000 6.76000 0.22000 3.25444華南永昌中國A股基金(美元) 7.00000 6.77000 0.23000 3.39734華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.80000 10.47000 0.33000 3.15186華南永昌永昌基金 12.96000 12.82000 0.14000 1.09204華南永昌全球亨利組合基金 14.04380 14.05290 -0.00910 -0.06476華南永昌全球神農水資源基金 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.86000 6.86000 0.00000 0.00000華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.19000 6.19000 0.00000 0.00000華南永昌全球精品基金 11.31000 11.40000 -0.09000 -0.78947華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000華南永昌亞太動態平?基金(累積) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000華南永昌物聯網精選基金 9.08000 8.93000 0.15000 1.67973華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.00630 8.02110 -0.01480 -0.18451華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.29360 10.26040 0.03320 0.32357華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.29360 10.26040 0.03320 0.32357華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.27450 10.29360 -0.01910 -0.18555華南永昌前瞻科技基金 12.47000 12.27000 0.20000 1.62999華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.09310 16.09300 0.00010 0.00062華南永昌龍盈平?基金 16.23900 16.06100 0.17800 1.10827華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.84730 11.84720 0.00010 0.00084華頓中小型基金 18.55000 18.41000 0.14000 0.76046華頓中國多重機會平?基金 10.03700 9.99720 0.03980 0.39811華頓台灣基金 16.94000 16.80000 0.14000 0.83333華頓平安貨幣市場基金 11.43550 11.43540 0.00010 0.00087華頓全球時尚精品基金 13.04000 12.95000 0.09000 0.69498華頓全球高收益債券基金A 12.68840 12.67060 0.01780 0.14048華頓全球高收益債券基金B 9.06840 9.05560 0.01280 0.14135華頓全球黑鑽油源基金 6.18000 6.17000 0.01000 0.16207華頓新興亞太債券基金A 10.81260 10.81990 -0.00730 -0.06747華頓新興亞太債券基金B 9.06260 9.06870 -0.00610 -0.06726匯豐中小基金 8.60000 8.52000 0.08000 0.93897匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.39950 2.34740 0.05210 2.21948匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.88710 11.64060 0.24650 2.11759匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36430 0.35620 0.00810 2.27400匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.58430 10.48110 0.10320 0.98463匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.22490 10.12480 0.10010 0.98866匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.42420 10.33310 0.09110 0.88163匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.06370 9.97580 0.08790 0.88113匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.05460 9.95150 0.10310 1.03602匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.72560 9.62520 0.10040 1.04310匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.95000 9.74000 0.21000 2.15606匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.49000 9.30000 0.19000 2.04301匯豐中國科技精選基金(美元) 9.62000 9.42000 0.20000 2.12314匯豐中國動力基金(人民幣) 2.65000 2.61000 0.04000 1.53257匯豐中國動力基金(台幣) 13.14000 12.93000 0.21000 1.62413匯豐中國動力基金(美元) 0.40000 0.40000 0.00000 0.00000匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30510 2.30470 0.00040 0.01736匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04820 2.04750 0.00070 0.03419匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.61240 11.60520 0.00720 0.06204匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.50040 10.49390 0.00650 0.06194匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34930 0.34910 0.00020 0.05729匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31570 0.31540 0.00030 0.09512匯豐五福全球債券組合基金 13.14240 13.14870 -0.00630 -0.04791匯豐太平洋精典基金 13.31000 13.25000 0.06000 0.45283匯豐台灣精典基金 18.12000 17.95000 0.17000 0.94708匯豐全球趨勢組合基金 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155匯豐全球關鍵資源基金 7.06000 7.07000 -0.01000 -0.14144匯豐安富基金 21.78000 21.67000 0.11000 0.50761匯豐成功基金 31.82000 31.71000 0.11000 0.34689匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.39320 2.39290 0.00030 0.01254匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.31360 2.31330 0.00030 0.01297匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.64190 11.64090 0.00100 0.00859匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.93680 8.93570 0.00110 0.01231匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36400 0.36370 0.00030 0.08249匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35140 0.35120 0.00020 0.05695匯豐拉丁美洲基金 6.52000 6.59000 -0.07000 -1.06222匯豐金磚動力基金 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93170 14.93160 0.00010 0.00067匯豐富泰貨幣市場基金 15.77180 15.77170 0.00010 0.00063匯豐黃金及礦業股票型基金 5.22000 5.18000 0.04000 0.77220匯豐新鑽動力基金 8.46000 8.47000 -0.01000 -0.11806匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.01070 6.00460 0.00610 0.10159匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.89400 8.88810 0.00590 0.06638匯豐龍鳳基金 38.53000 38.18000 0.35000 0.91671匯豐龍騰電子基金 27.06000 26.82000 0.24000 0.89485匯豐雙高收益債券組合基金 11.92330 11.92690 -0.00360 -0.03018新光大三通基金 17.21000 17.15000 0.06000 0.34985新光中國成長基金 9.16000 8.97000 0.19000 2.11817新光台灣富貴基金 20.28000 20.21000 0.07000 0.34636新光全球ETF組合基金(A類型) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612新光全球ETF組合基金(B類型) 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645新光全球生技醫療基金 10.81000 10.76000 0.05000 0.46468新光吉星貨幣市場基金 15.33210 15.33190 0.00020 0.00130新光亞洲精選基金 21.18000 21.10000 0.08000 0.37915新光兩岸優勢基金 10.29000 10.10000 0.19000 1.88119新光店頭基金 21.79000 21.74000 0.05000 0.22999新光南非幣保本基金 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000新光美國豐收平?基金(A類型)台幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940新光美國豐收平?基金(A類型)美元 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000新光美國豐收平?基金(B配息)台幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000新光國家建設基金 22.97000 22.77000 0.20000 0.87835新光創新科技基金 14.48000 14.36000 0.12000 0.83565新光福運平?基金 15.39750 15.39800 -0.00050 -0.00325新光澳幣八年期保本基金 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492新光澳幣十年期保本基金 11.08000 11.09000 -0.01000 -0.09017新光澳幣保本基金 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.16000 11.03000 0.13000 1.17860瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.91000 10.80000 0.11000 1.01852瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.04000 10.91000 0.13000 1.19157瑞銀全球創新趨勢基金 5.54000 5.51000 0.03000 0.54446瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.06000 9.03000 0.03000 0.33223瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.47850 13.48230 -0.00380 -0.02819瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.56230 9.56500 -0.00270 -0.02823群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.47210 10.47160 0.00050 0.00477群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.31870 10.33650 -0.01780 -0.17221群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.05810 9.70080 0.35730 3.68320群益大中華雙力優勢基金-美元 7.85250 7.57540 0.27710 3.65789群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.60000 8.31000 0.29000 3.48977群益大印度基金-人民幣 10.56680 10.55540 0.01140 0.10800群益大印度基金-美元 10.37520 10.36670 0.00850 0.08199群益大印度基金-新臺幣 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.24110 10.25860 -0.01750 -0.17059群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.31110 10.33140 -0.02030 -0.19649群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.03630 10.05350 -0.01720 -0.17108群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.51740 9.53620 -0.01880 -0.19714群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546群益中小型股基金 33.82000 33.67000 0.15000 0.44550群益中國金采平?基金A（累積型－人民幣） 9.53570 9.46730 0.06840 0.72249群益中國金采平?基金A（累積型－美元） 9.24200 9.17810 0.06390 0.69622群益中國金采平?基金A（累積型－新台幣） 9.17100 9.12160 0.04940 0.54157群益中國金采平?基金B（月配型－人民幣） 9.19330 9.12730 0.06600 0.72311群益中國金采平?基金B（月配型－美元） 8.90980 8.84820 0.06160 0.69619群益中國金采平?基金B（月配型－新台幣） 8.84150 8.79380 0.04770 0.54243群益中國高收益債券基金-人民幣 10.60280 10.60190 0.00090 0.00849群益中國高收益債券基金-美元 10.27520 10.27690 -0.00170 -0.01654群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.60260 10.62070 -0.01810 -0.17042群益中國新機會基金-人民幣 8.44310 8.10320 0.33990 4.19464群益中國新機會基金-美元 9.75910 9.36860 0.39050 4.16818群益中國新機會基金-新臺幣 9.85000 9.47000 0.38000 4.01267群益台股指數基金 12.92000 12.81900 0.10100 0.78789群益平?王基金 18.45200 18.45460 -0.00260 -0.01409群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.30000 8.32000 -0.02000 -0.24038群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.29000 6.30000 -0.01000 -0.15873群益全球地產入息基金A（累積型-人民幣） 10.00700 0.00000 10.00700 0.00000群益全球地產入息基金A（累積型-美元） 9.97200 0.00000 9.97200 0.00000群益全球地產入息基金A（累積型-新台幣） 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000群益全球地產入息基金B（月配型-人民幣） 10.00710 0.00000 10.00710 0.00000群益全球地產入息基金B（月配型-美元） 9.97200 0.00000 9.97200 0.00000群益全球地產入息基金B（月配型-新台幣） 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.01560 10.03570 -0.02010 -0.20028群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.13990 8.15630 -0.01640 -0.20107群益全球關鍵生技基金-美元 13.10890 13.06540 0.04350 0.33294群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.68000 13.59000 0.09000 0.66225群益印巴雙星基金 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428群益印度中小基金-人民幣 10.61450 10.62210 -0.00760 -0.07155群益印度中小基金-美元 9.82880 9.83830 -0.00950 -0.09656群益印度中小基金-新臺幣 12.02000 12.05000 -0.03000 -0.24896群益多利策略組合基金 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000群益多重收益組合基金 13.42000 13.44000 -0.02000 -0.14881群益多重資產組合基金 13.49000 13.49000 0.00000 0.00000群益安家基金 17.74450 17.68420 0.06030 0.34098群益安穩貨幣市場基金 15.95760 15.95750 0.00010 0.00063群益亞太中小基金 10.92000 10.80000 0.12000 1.11111群益亞太新趨勢平衡基金 15.23000 15.22000 0.01000 0.06570群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.20630 10.22560 -0.01930 -0.18874群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.57410 8.59030 -0.01620 -0.18858群益店頭市場基金 69.40000 69.30000 0.10000 0.14430群益東方盛世基金 8.48000 8.32000 0.16000 1.92308群益東協成長基金-人民幣 10.70850 10.73890 -0.03040 -0.28308群益東協成長基金-美元 9.81450 9.84490 -0.03040 -0.30879群益東協成長基金-新臺幣 10.27000 10.32000 -0.05000 -0.48450群益長安基金 18.87000 18.73000 0.14000 0.74746群益美國新創亮點基金-美元 10.41880 10.38710 0.03170 0.30519群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.64000 10.58000 0.06000 0.56711群益真善美基金 16.22370 16.16620 0.05750 0.35568群益馬拉松基金 87.33000 87.12000 0.21000 0.24105群益深証中小板基金 15.44000 15.36000 0.08000 0.52083群益創新科技基金 23.59000 23.38000 0.21000 0.89820群益華夏盛世基金-人民幣 7.53490 7.36620 0.16870 2.29019群益華夏盛世基金-美元 7.33020 7.16790 0.16230 2.26426群益華夏盛世基金-新臺幣 12.79000 12.52000 0.27000 2.15655群益奧斯卡基金 20.62000 20.48000 0.14000 0.68359群益新興大消費基金 9.18000 9.14000 0.04000 0.43764群益新興金鑽基金 7.23000 7.20000 0.03000 0.41667群益葛萊美基金 18.05000 18.00000 0.05000 0.27778群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.86600 9.83700 0.02900 0.29481群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.69270 9.66910 0.02360 0.24408群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.50050 9.48900 0.01150 0.12119群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.80750 8.78160 0.02590 0.29493群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.95540 8.93360 0.02180 0.24402群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.67620 8.66570 0.01050 0.12117德信大發基金 27.10000 26.86000 0.24000 0.89352德信中國精選成長基金 8.98000 8.87000 0.11000 1.24014德信台灣主流中小基金 16.70000 16.67000 0.03000 0.17996德信新興股票組合基金 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153德信萬保貨幣市場基金 11.84300 11.84290 0.00010 0.00084德信萬瑞基金 11.32370 11.30870 0.01500 0.13264德信數位時代基金 27.30000 26.92000 0.38000 1.41159德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56270 11.56260 0.00010 0.00086德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.91000 15.85000 0.06000 0.37855德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.25000 10.19000 0.06000 0.58881德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.55000 16.60000 -0.05000 -0.30120德銀遠東DWS全球神農基金 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.52000 8.50000 0.02000 0.23529德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.73690 10.75600 -0.01910 -0.17758德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.06960 13.09230 -0.02270 -0.17338德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.90200 8.91550 -0.01350 -0.15142德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.63410 10.64670 -0.01260 -0.11835德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.66240 10.67510 -0.01270 -0.11897德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.42640 12.45910 -0.03270 -0.26246德銀遠東DWS科技基金 13.76000 13.71000 0.05000 0.36470摩根大歐洲基金 16.24000 16.37000 -0.13000 -0.79414摩根中小基金 21.84000 21.79000 0.05000 0.22946摩根中國A股基金 11.94000 11.55000 0.39000 3.37662摩根中國A股基金(美元) 8.86000 8.56000 0.30000 3.50467摩根中國亮點基金 9.56000 9.46000 0.10000 1.05708摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.68270 9.53150 0.15120 1.58632摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 9.99330 9.82820 0.16510 1.67986摩根中國雙息平?基金-累積型 9.91750 9.76260 0.15490 1.58667摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 10.29940 10.12930 0.17010 1.67929摩根台灣金磚基金 17.10000 17.05000 0.05000 0.29326摩根台灣基金 10.37000 10.31000 0.06000 0.58196摩根台灣貨幣市場基金 16.21060 16.21060 0.00000 0.00000摩根台灣增長基金 41.18000 40.96000 0.22000 0.53711摩根平?基金 24.22000 24.15000 0.07000 0.28986摩根全球α基金 15.79000 15.77000 0.02000 0.12682摩根全球平?基金 14.37990 14.40940 -0.02950 -0.20473摩根全球發現基金 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879摩根多元入息成長基金-月配息型 9.88050 9.88130 -0.00080 -0.00810摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.16060 10.15940 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-聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.38470 8.43740 -0.05270 -0.62460聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.38170 14.45040 -0.06870 -0.47542瀚亞中小型股基金 15.33000 15.24000 0.09000 0.59055瀚亞中國基金-人民幣 9.73000 9.67000 0.06000 0.62048瀚亞中國基金-新台幣 11.28000 11.22000 0.06000 0.53476瀚亞巴西基金 3.27000 3.32000 -0.05000 -1.50602瀚亞外銷基金 28.23000 28.10000 0.13000 0.46263瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.17740 9.16240 0.01500 0.16371瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.29750 9.29570 0.00180 0.01936瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.51160 11.50210 0.00950 0.08259瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.74360 8.72530 0.01830 0.20973瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.98900 7.97600 0.01300 0.16299瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.26660 8.26500 0.00160 0.01936瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.43910 8.43210 0.00700 0.08302瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.46890 7.45330 0.01560 0.20930瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.75290 9.74480 0.00810 0.08312瀚亞全球綠色金脈基金 14.20000 14.18000 0.02000 0.14104瀚亞印度基金-人民幣 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608瀚亞印度基金-美元 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080瀚亞印度基金-新台幣 23.45000 23.54000 -0.09000 -0.38233瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.96000 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